BWBR0004866
Geldig vanaf 2000-01-01
Artikel 23
Besluit toezicht beleggingsinstellingen
1. De beleggingsinstelling dient tegen ten hoogste de kostprijs desgevraagd aan een ieder te verstrekken:
a. de gegevens omtrent de beleggingsinstelling alsmede, indien een bewaarder aan de beleggingsinstelling is verbonden, omtrent de bewaarder, welke ingevolge wettelijk voorschrift in het handelsregister moeten worden opgenomen;
b. de voorwaarden van de beleggingsinstelling en de overeenkomst als bedoeld in artikel 5.
2. De beleggingsinstelling dient een afschrift van haar vergunning, van de ingevolge artikel 8 van de wetdaaraan gestelde beperkingen en verbonden voorschriften alsmede van een ingevolge artikel 12, vierde lid, van de wetgegeven beschikking kosteloos ter inzage te leggen voor en tegen ten hoogste de kostprijs desgevraagd af te geven aan de deelnemers.
3. De beleggingsinstelling dient ten behoeve van de deelnemers maandelijks een opgave met toelichting beschikbaar te hebben en een afschrift daarvan tegen ten hoogste de kostprijs desgevraagd af te geven aan de deelnemers, waarbij tussen de tijdstippen van beschikbaarstelling een periode van ten minste een week dient te liggen. De opgave dient mede door de bewaarder te zijn ondertekend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
a. de totale waarde van de beleggingen van de beleggingsinstelling;
b. een overzicht van de samenstelling van de beleggingen;
c. het aantal uitstaande rechten van deelneming;
d. door de beleggingsinstelling waarvan de deelnemingsrechten op verzoek van de deelnemers vrij ingekocht en verkocht worden, voorts de waarde per recht van deelneming, waarin verwerkt dienen te zijn: - de kosten van aanmaak;
- de kosten van beheer;
- de kosten van royement;
- de overige kosten.
- de kosten van aanmaak;
- de kosten van beheer;
- de kosten van royement;
- de overige kosten.
4. De in artikel 16bedoelde beleggingsinstelling, waarvan de deelnemingsrechten niet zijn toegelaten tot de notering aan een door de toezichthoudende autoriteit aangewezen effectenbeurs, dient op verzoek van een ieder de ingevolge dat artikel dagelijks berekende intrinsieke waarde mede te delen.
5. De beleggingsinstelling dient binnen vijf werkdagen de toezichthoudende autoriteit schriftelijk in kennis te stellen van iedere wijziging in de gegevens omtrent zijn bedrijf of het bedrijf van de bewaarder zoals opgenomen in het handelsregister.
a. de gegevens omtrent de beleggingsinstelling alsmede, indien een bewaarder aan de beleggingsinstelling is verbonden, omtrent de bewaarder, welke ingevolge wettelijk voorschrift in het handelsregister moeten worden opgenomen;
b. de voorwaarden van de beleggingsinstelling en de overeenkomst als bedoeld in artikel 5.
2. De beleggingsinstelling dient een afschrift van haar vergunning, van de ingevolge artikel 8 van de wetdaaraan gestelde beperkingen en verbonden voorschriften alsmede van een ingevolge artikel 12, vierde lid, van de wetgegeven beschikking kosteloos ter inzage te leggen voor en tegen ten hoogste de kostprijs desgevraagd af te geven aan de deelnemers.
3. De beleggingsinstelling dient ten behoeve van de deelnemers maandelijks een opgave met toelichting beschikbaar te hebben en een afschrift daarvan tegen ten hoogste de kostprijs desgevraagd af te geven aan de deelnemers, waarbij tussen de tijdstippen van beschikbaarstelling een periode van ten minste een week dient te liggen. De opgave dient mede door de bewaarder te zijn ondertekend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
a. de totale waarde van de beleggingen van de beleggingsinstelling;
b. een overzicht van de samenstelling van de beleggingen;
c. het aantal uitstaande rechten van deelneming;
d. door de beleggingsinstelling waarvan de deelnemingsrechten op verzoek van de deelnemers vrij ingekocht en verkocht worden, voorts de waarde per recht van deelneming, waarin verwerkt dienen te zijn: - de kosten van aanmaak;
- de kosten van beheer;
- de kosten van royement;
- de overige kosten.
- de kosten van aanmaak;
- de kosten van beheer;
- de kosten van royement;
- de overige kosten.
4. De in artikel 16bedoelde beleggingsinstelling, waarvan de deelnemingsrechten niet zijn toegelaten tot de notering aan een door de toezichthoudende autoriteit aangewezen effectenbeurs, dient op verzoek van een ieder de ingevolge dat artikel dagelijks berekende intrinsieke waarde mede te delen.
5. De beleggingsinstelling dient binnen vijf werkdagen de toezichthoudende autoriteit schriftelijk in kennis te stellen van iedere wijziging in de gegevens omtrent zijn bedrijf of het bedrijf van de bewaarder zoals opgenomen in het handelsregister.