BWBR0014820
Geldig vanaf 2003-03-30
Artikel 7
Regeling leen- en depositofaciliteit agentschappen 2003
Aan een termijndeposito worden de volgende algemene voorwaarden verbonden:
a. een in rekening te brengen afsluitprovisie wordt door middel van een automatische incasso per de ingangsdatum van de termijndeposito door het Ministerie van Financiën geïnd ten laste van de rekening-courant van het agentschap;
b. het bedrag van de termijndeposito wordt per de einddatum door het Ministerie van Financiën van de depositorekening van het agentschap overgeboekt naar de rekening-courant van het agentschap;
c. het vervroegd opnemen van (een deel van) de termijndeposito is toegestaan en geschiedt door middel van een schriftelijk of elektronisch verzoek aan het RIC uiterlijk 14 dagen voor de vervroegde opname. In het verzoek worden het bedrag en de datum van opname vermeld;
d. in het geval van het vervroegd opnemen is het agentschap een boete verschuldigd van 2% over het vervroegd opgenomen bedrag. Het bedrag van de boete voor vervroegd opnemen wordt per de datum van opname door het Ministerie van Financiën door middel van een automatische incasso geïnd ten laste van de rekening-courant van het agentschap;
e. het bedrag van de vervroegde opname wordt per de datum van opname door het Ministerie van Financiën van de depositorekening van het agentschap overgeboekt naar de rekening-courant van het agentschap;
f. de over de termijndeposito te ontvangen rente wordt jaarlijks per de rentevervaldatum door het Ministerie van Financiën berekend en door middel van een automatische betaling bijgeschreven op de rekening-courant van het agentschap. De rente wordt berekend vanaf de ingangsdatum van de termijndeposito;
g. voor de renteberekening van termijndeposito's met een looptijd tot en met 1 jaar wordt de maand op het juiste aantal dagen en het jaar op 360 dagen gesteld (actual/360). Voor de renteberekening van termijndeposito's met een looptijd langer dan 1 jaar worden de maand en het jaar op het juiste aantal dagen gesteld (actual/actual);
h. binnen 15 werkdagen na afloop van een jaar doet het Ministerie van Financiën het agentschap schriftelijk of elektronisch een overzicht toekomen van de mutaties met betrekking tot de termijndeposito('s) in het afgelopen jaar, het saldo van de termijndeposito('s) per 31 december van het afgelopen jaar, de in het afgelopen jaar ontvangen rente alsmede de nog te ontvangen rente per 31 december van het afgelopen jaar.
a. een in rekening te brengen afsluitprovisie wordt door middel van een automatische incasso per de ingangsdatum van de termijndeposito door het Ministerie van Financiën geïnd ten laste van de rekening-courant van het agentschap;
b. het bedrag van de termijndeposito wordt per de einddatum door het Ministerie van Financiën van de depositorekening van het agentschap overgeboekt naar de rekening-courant van het agentschap;
c. het vervroegd opnemen van (een deel van) de termijndeposito is toegestaan en geschiedt door middel van een schriftelijk of elektronisch verzoek aan het RIC uiterlijk 14 dagen voor de vervroegde opname. In het verzoek worden het bedrag en de datum van opname vermeld;
d. in het geval van het vervroegd opnemen is het agentschap een boete verschuldigd van 2% over het vervroegd opgenomen bedrag. Het bedrag van de boete voor vervroegd opnemen wordt per de datum van opname door het Ministerie van Financiën door middel van een automatische incasso geïnd ten laste van de rekening-courant van het agentschap;
e. het bedrag van de vervroegde opname wordt per de datum van opname door het Ministerie van Financiën van de depositorekening van het agentschap overgeboekt naar de rekening-courant van het agentschap;
f. de over de termijndeposito te ontvangen rente wordt jaarlijks per de rentevervaldatum door het Ministerie van Financiën berekend en door middel van een automatische betaling bijgeschreven op de rekening-courant van het agentschap. De rente wordt berekend vanaf de ingangsdatum van de termijndeposito;
g. voor de renteberekening van termijndeposito's met een looptijd tot en met 1 jaar wordt de maand op het juiste aantal dagen en het jaar op 360 dagen gesteld (actual/360). Voor de renteberekening van termijndeposito's met een looptijd langer dan 1 jaar worden de maand en het jaar op het juiste aantal dagen gesteld (actual/actual);
h. binnen 15 werkdagen na afloop van een jaar doet het Ministerie van Financiën het agentschap schriftelijk of elektronisch een overzicht toekomen van de mutaties met betrekking tot de termijndeposito('s) in het afgelopen jaar, het saldo van de termijndeposito('s) per 31 december van het afgelopen jaar, de in het afgelopen jaar ontvangen rente alsmede de nog te ontvangen rente per 31 december van het afgelopen jaar.