BWBR0009109
Geldig vanaf 1998-01-01
Artikel 6
Regeling rekening-courantverhouding sociale verzekeringen
1. De minister doet op werkdagen, niet later dan 15.30 uur, van de saldi en de mutaties in de saldi van de rekeningen-courant schriftelijk of electronisch mededeling aan de rekening-couranthouders.
2. De rekening-couranthouders doen op werkdagen aan de minister:
a. vóór 9.30 uur schriftelijk of electronisch een opdracht toekomen als bedoeld in artikel 4, tweede lid, met daarbij een prognose van de kasopnamen en de kasafstortingen met betrekking tot de desbetreffende dag en de eerste drie daarop volgende werkdagen; een en ander conform het model ’Dagprognose’, opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling;
b. vóór 12.30 uur telefonisch of electronisch een overzicht toekomen van de bijschrijvingen als bedoeld in artikel 3, onderdeel c.
3. Voor aanvang van een kalenderjaar verstrekken de rekening-couranthouders met betrekking tot dat jaar een globale raming van de saldi van de rekeningen-courant en van de mutaties daarin, conform het model ’Jaarprognose’, opgenomen in bijlage 2 bij deze regeling.
4. De in het derde lid bedoelde globale ramingen worden maandelijks geactualiseerd en worden uiterlijk op de eerste werkdag van de maand aan de minister verstrekt. Deze actualisering wordt verwerkt conform het model ’Maandprognose’, opgenomen in bijlage 3 bij deze regeling.
2. De rekening-couranthouders doen op werkdagen aan de minister:
a. vóór 9.30 uur schriftelijk of electronisch een opdracht toekomen als bedoeld in artikel 4, tweede lid, met daarbij een prognose van de kasopnamen en de kasafstortingen met betrekking tot de desbetreffende dag en de eerste drie daarop volgende werkdagen; een en ander conform het model ’Dagprognose’, opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling;
b. vóór 12.30 uur telefonisch of electronisch een overzicht toekomen van de bijschrijvingen als bedoeld in artikel 3, onderdeel c.
3. Voor aanvang van een kalenderjaar verstrekken de rekening-couranthouders met betrekking tot dat jaar een globale raming van de saldi van de rekeningen-courant en van de mutaties daarin, conform het model ’Jaarprognose’, opgenomen in bijlage 2 bij deze regeling.
4. De in het derde lid bedoelde globale ramingen worden maandelijks geactualiseerd en worden uiterlijk op de eerste werkdag van de maand aan de minister verstrekt. Deze actualisering wordt verwerkt conform het model ’Maandprognose’, opgenomen in bijlage 3 bij deze regeling.